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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 215.00 | 86 851.00 | 7 364.00 | 94 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 579.00 | 90 204.00 | 178 374.00 | 268 579.00 |
BT Marchandises | 119 211.00 | 10 671.00 | 108 540.00 | 119 211.00 |
BZ Autres créances | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 382.00 | | 349 382.00 | 349 382.00 |
CF Disponibilités | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 049.00 | 10 671.00 | 496 378.00 | 507 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 628.00 | 100 876.00 | 674 752.00 | 775 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 387 665.00 | 327 645.00 | | 387 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 992.00 | 60 020.00 | | 138 992.00 |
DL TOTAL (I) | 543 158.00 | 404 165.00 | | 543 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | 3 709.00 | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 128.00 | 14 338.00 | | 19 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 382.00 | 35 600.00 | | 109 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 595.00 | 303 647.00 | | 131 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 752.00 | 707 812.00 | | 674 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 087.00 | | 8 516.00 | 276 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 024.00 | 268 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 024.00 | 97 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 077.00 | | 8 516.00 | 105 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 525.00 | 2 049.00 | 15 370.00 | 103 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 525.00 | 2 049.00 | 15 370.00 | 103 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 363.00 | 10 671.00 | 25 363.00 | 25 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 363.00 | 10 671.00 | 25 363.00 | 25 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 363.00 | 10 671.00 | 25 363.00 | 25 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 671.00 | 25 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VI Groupe et associés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 595.00 | 131 595.00 | | 131 595.00 |