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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 723.00 | 100 172.00 | 1 551.00 | 101 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 087.00 | 103 525.00 | 172 562.00 | 276 087.00 |
BT Marchandises | 182 259.00 | 25 363.00 | 156 896.00 | 182 259.00 |
BZ Autres créances | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 359 017.00 | | 359 017.00 | 359 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 614.00 | 25 363.00 | 535 251.00 | 560 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 701.00 | 128 888.00 | 707 812.00 | 836 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 327 645.00 | 191 127.00 | | 327 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 020.00 | 136 517.00 | | 60 020.00 |
DL TOTAL (I) | 404 165.00 | 344 145.00 | | 404 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 58.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709.00 | 13 330.00 | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 338.00 | 20 672.00 | | 14 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 600.00 | 51 484.00 | | 35 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 647.00 | 85 544.00 | | 303 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 812.00 | 429 689.00 | | 707 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 837.00 | | 1 250.00 | 274 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 827.00 | | 1 250.00 | 103 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 018.00 | 508.00 | | 103 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 018.00 | 508.00 | | 103 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 767.00 | 25 363.00 | 38 767.00 | 38 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 767.00 | 25 363.00 | 38 767.00 | 38 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 767.00 | 25 363.00 | 38 767.00 | 38 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 363.00 | 38 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VP Divers | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 647.00 | 303 647.00 | | 303 647.00 |