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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 156.00 | 14 032.00 | 21 123.00 | 35 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 030.00 | 35 732.00 | 27 297.00 | 63 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 954.00 | 22 432.00 | 184 521.00 | 206 954.00 |
BZ Autres créances | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CF Disponibilités | 290 328.00 | | 290 328.00 | 290 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 778.00 | 22 432.00 | 499 346.00 | 521 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 809.00 | 58 165.00 | 526 643.00 | 584 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
CU Autres participations | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 264.00 | | | 125 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 601.00 | | | 82 601.00 |
DL TOTAL (I) | 262 866.00 | | | 262 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 481.00 | | | 84 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 777.00 | | | 258 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 643.00 | | | 526 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 038.00 | | | 247 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 401.00 | 5 000.00 | 27 401.00 | 27 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 401.00 | 5 000.00 | 27 401.00 | 27 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 27 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 206 954.00 | 178 862.00 | 28 092.00 | 206 954.00 |
VP Divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 053.00 | 83 053.00 | | 83 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 770.00 | 202 838.00 | 28 932.00 | 231 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 039.00 | 247 039.00 | | 247 039.00 |