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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 123.00 | 172 476.00 | 320 647.00 | 493 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 918.00 | 79 533.00 | 111 385.00 | 190 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 041.00 | 252 009.00 | 432 033.00 | 684 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 445.00 | | 139 445.00 | 139 445.00 |
BZ Autres créances | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CF Disponibilités | 505 838.00 | | 505 838.00 | 505 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 424.00 | | 669 424.00 | 669 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 465.00 | 252 009.00 | 1 101 456.00 | 1 353 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 348.00 | 213 299.00 | | 293 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 993.00 | 96 049.00 | | 141 993.00 |
DL TOTAL (I) | 611 340.00 | 485 348.00 | | 611 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 018.00 | 200 001.00 | | 380 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 207.00 | 2 195.00 | | 21 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 818.00 | 17 185.00 | | 29 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 829.00 | 17 948.00 | | 47 829.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 116.00 | 237 329.00 | | 490 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 456.00 | 722 677.00 | | 1 101 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 83 904.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 512.00 | | 297 929.00 | 417 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 400.00 | 684 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 400.00 | 684 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 512.00 | | 297 929.00 | 417 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 993.00 | 82 354.00 | 8 338.00 | 177 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 993.00 | 82 354.00 | 8 338.00 | 177 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UX Autres créances clients | 139 445.00 | 139 445.00 | | 139 445.00 |
VB T. V. A. | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 018.00 | 86 415.00 | 293 604.00 | 380 018.00 |
VI Groupe et associés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 700.00 | | | 256 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -261.00 | -261.00 | | -261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 586.00 | 163 586.00 | | 163 586.00 |
VW T.V.A. | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 116.00 | 191 512.00 | 293 604.00 | 485 116.00 |