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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 723.00 | 299 814.00 | 393 909.00 | 693 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 307.00 | 179 662.00 | 57 645.00 | 237 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 030.00 | 479 476.00 | 451 554.00 | 931 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 511.00 | | 80 511.00 | 80 511.00 |
BZ Autres créances | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 790 070.00 | | 790 070.00 | 790 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 785.00 | | 1 053 785.00 | 1 053 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 815.00 | 479 476.00 | 1 505 340.00 | 1 984 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 160 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 016.00 | 571 831.00 | | 344 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 891.00 | 131 704.00 | | 201 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 907.00 | 879 536.00 | | 1 061 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 212.00 | 420 024.00 | | 299 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 925.00 | 54 723.00 | | 43 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 577.00 | 27 388.00 | | 47 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 613.00 | 48 703.00 | | 50 613.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 5 416.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 433.00 | 556 254.00 | | 443 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 340.00 | 1 435 789.00 | | 1 505 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 780.00 | | 108 250.00 | 822 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 780.00 | | 108 250.00 | 822 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 649.00 | 115 827.00 | | 363 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 649.00 | 115 827.00 | | 363 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 212.00 | 102 779.00 | 176 721.00 | 299 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 925.00 | 100 925.00 | | 100 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 715.00 | 113 715.00 | | 113 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 433.00 | 247 000.00 | 176 721.00 | 443 433.00 |