| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 473.00 | 241 095.00 | 309 378.00 | 550 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 068.00 | 109 142.00 | 86 926.00 | 196 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 541.00 | 350 236.00 | 396 305.00 | 746 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 902.00 | | 97 902.00 | 97 902.00 |
BZ Autres créances | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 538 539.00 | | 538 539.00 | 538 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 373.00 | | 855 373.00 | 855 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 914.00 | 350 236.00 | 1 251 677.00 | 1 601 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 340.00 | 293 348.00 | | 419 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 491.00 | 141 993.00 | | 168 491.00 |
DL TOTAL (I) | 763 831.00 | 611 340.00 | | 763 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 787.00 | 380 018.00 | | 369 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 915.00 | 21 207.00 | | 21 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 541.00 | 29 818.00 | | 33 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 571.00 | 47 829.00 | | 41 571.00 |
EA Autres dettes | 16 032.00 | 1 632.00 | | 16 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 846.00 | 490 116.00 | | 487 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 677.00 | 1 101 456.00 | | 1 251 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 094.00 | 191 512.00 | | 212 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 041.00 | 78 740.00 | | 684 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 240.00 | 746 541.00 | | 16 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 240.00 | 746 541.00 | | 16 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 041.00 | 78 740.00 | | 684 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 009.00 | 113 700.00 | 15 472.00 | 252 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 009.00 | 113 700.00 | 15 472.00 | 252 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
UX Autres créances clients | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
VB T. V. A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 787.00 | 99 035.00 | 270 752.00 | 369 787.00 |
VI Groupe et associés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 211.00 | | | 90 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 834.00 | 116 834.00 | | 116 834.00 |
VW T.V.A. | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 846.00 | 212 094.00 | 270 752.00 | 482 846.00 |