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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 172.00 | | 4 265 172.00 | 4 265 172.00 |
BZ Autres créances | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CF Disponibilités | 817 061.00 | | 817 061.00 | 817 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 081.00 | | 831 081.00 | 831 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 254.00 | | 5 096 254.00 | 5 096 254.00 |
CU Autres participations | 4 265 016.00 | | 4 265 016.00 | 4 265 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 158 877.00 | 1 158 877.00 | | 1 158 877.00 |
DH Report à nouveau | 3 116 194.00 | 3 116 194.00 | | 3 116 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 668.00 | 782 415.00 | | -6 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 102.00 | 5 098 185.00 | | 4 309 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 415.00 | 4 960.00 | | 782 415.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 152.00 | 4 960.00 | | 787 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 254.00 | 5 103 145.00 | | 5 096 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 152.00 | 4 960.00 | | 787 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 11 205.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 800 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668.00 | 17 585.00 | | 6 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 668.00 | 782 415.00 | | -6 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 265 172.00 | | | 4 265 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 265 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 265 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265 172.00 | | | 4 265 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
VC Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 782 415.00 | 782 415.00 | | 782 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 176.00 | 14 020.00 | 156.00 | 14 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 152.00 | 787 152.00 | | 787 152.00 |