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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 172.00 | | 4 265 172.00 | 4 265 172.00 |
BZ Autres créances | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CF Disponibilités | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 653.00 | | 4 302 653.00 | 4 302 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 4 265 016.00 | | 4 265 016.00 | 4 265 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 268 402.00 | 1 158 877.00 | | 4 268 402.00 |
DH Report à nouveau | | 3 116 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 157.00 | -6 668.00 | | -11 157.00 |
DL TOTAL (I) | 4 297 945.00 | 4 309 102.00 | | 4 297 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 156.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 428.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 782 415.00 | | |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 153.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 708.00 | 787 152.00 | | 4 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 653.00 | 5 096 254.00 | | 4 302 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 708.00 | 787 152.00 | | 4 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 157.00 | 6 668.00 | | 11 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 157.00 | -6 668.00 | | -11 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 265 172.00 | | | 4 265 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 265 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 265 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265 172.00 | | | 4 265 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |