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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 172.00 | 1 313 000.00 | 2 952 172.00 | 4 265 172.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 394.00 | 1 313 000.00 | 2 982 394.00 | 4 295 394.00 |
CU Autres participations | 4 265 016.00 | 1 313 000.00 | 2 952 016.00 | 4 265 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 617 245.00 | 4 268 402.00 | | 617 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279 386.00 | -11 157.00 | | 2 279 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 331.00 | 4 297 945.00 | | 2 937 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 162.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 46.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 064.00 | 4 708.00 | | 45 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 394.00 | 4 302 653.00 | | 2 982 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 708.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 640 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 640 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 313 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 327 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 317 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 000.00 | | | 3 640 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 614.00 | 11 157.00 | | 1 360 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279 386.00 | -11 157.00 | | 2 279 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 286.00 | 6 130.00 | 156.00 | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |