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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 136.00 | 3 084.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 975.00 | 882.00 | 41 093.00 | 41 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 194.00 | 1 018.00 | 44 176.00 | 45 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 962.00 | | 47 962.00 | 47 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 157.00 | 1 018.00 | 92 139.00 | 93 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 395.00 | -19 760.00 | | -29 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 602.00 | -9 634.00 | | -20 602.00 |
DL TOTAL (I) | 19 503.00 | -23 895.00 | | 19 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 112.00 | 4 433.00 | | 4 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | 47.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 235.00 | 37 052.00 | | 61 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 024.00 | 5 059.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 635.00 | 46 592.00 | | 72 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 139.00 | 22 697.00 | | 92 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 635.00 | 46 592.00 | | 72 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 384.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 384.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -384.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296.00 | 3 667.00 | | 2 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 898.00 | 13 302.00 | | 22 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 602.00 | -9 634.00 | | -20 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 194.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |