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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 1 741.00 | 1 467.00 | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 324.00 | 12 899.00 | 34 425.00 | 47 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 532.00 | 14 640.00 | 35 892.00 | 50 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 389.00 | 14 640.00 | 62 749.00 | 77 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 7 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 896.00 | 73 896.00 | | 102 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -76 487.00 | -67 554.00 | | -76 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 056.00 | -8 932.00 | | 12 056.00 |
DL TOTAL (I) | 47 365.00 | 5 309.00 | | 47 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059.00 | 470.00 | | 3 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | 22 989.00 | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 40 331.00 | | 6 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | 408.00 | | 769.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 384.00 | 64 197.00 | | 15 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 749.00 | 69 506.00 | | 62 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 384.00 | 64 197.00 | | 15 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 653.00 | 43.00 | | 26 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 653.00 | 43.00 | | 26 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 608.00 | 43.00 | | 26 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 178.00 | 13 203.00 | | 53 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 122.00 | 22 135.00 | | 41 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 056.00 | -8 932.00 | | 12 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 081.00 | 4 559.00 | | 10 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 081.00 | 4 559.00 | | 10 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VI Groupe et associés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VP Divers | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |