| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 671.00 | 2 537.00 | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 324.00 | 4 851.00 | 42 473.00 | 47 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 532.00 | 5 522.00 | 45 010.00 | 50 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 259.00 | 5 522.00 | 72 737.00 | 78 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 000.00 | | 7 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 896.00 | 62 000.00 | | 73 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 997.00 | -29 395.00 | | -49 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 558.00 | -20 602.00 | | -17 558.00 |
DL TOTAL (I) | 14 242.00 | 19 503.00 | | 14 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243.00 | 4 112.00 | | 3 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 394.00 | 4 265.00 | | 13 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 689.00 | 61 235.00 | | 41 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | 3 024.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 495.00 | 72 635.00 | | 58 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 737.00 | 92 139.00 | | 72 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 820.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 820.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -820.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 315.00 | 2 296.00 | | 12 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 873.00 | 22 898.00 | | 29 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 558.00 | -20 602.00 | | -17 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 666.00 | | 4 866.00 | 45 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 666.00 | | 4 866.00 | 45 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | 4 504.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | 4 504.00 | | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
UX Autres créances clients | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VI Groupe et associés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |