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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 416.00 | 99 370.00 | 200 046.00 | 299 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 273.00 | 376.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 066.00 | 99 643.00 | 250 422.00 | 350 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 554.00 | | 137 554.00 | 137 554.00 |
BZ Autres créances | 190 748.00 | | 190 748.00 | 190 748.00 |
CF Disponibilités | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 060.00 | | 342 060.00 | 342 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 126.00 | 99 643.00 | 592 483.00 | 692 126.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 612.00 | 116 990.00 | | 174 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 682.00 | 57 621.00 | | 13 682.00 |
DK Provisions réglementées | 20 153.00 | 13 224.00 | | 20 153.00 |
DL TOTAL (I) | 352 448.00 | 231 836.00 | | 352 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 233.00 | 302 118.00 | | 121 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 817.00 | 21 304.00 | | 14 817.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 035.00 | 523 423.00 | | 240 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 483.00 | 755 259.00 | | 592 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 835.00 | | 797 835.00 | 797 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 835.00 | | 797 835.00 | 797 835.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 836.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 928.00 | 13 224.00 | | 6 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 928.00 | 13 224.00 | | 6 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 928.00 | -13 224.00 | | -6 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 28 810.00 | | 5 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 258.00 | 1 070 127.00 | | 798 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 575.00 | 1 012 505.00 | | 784 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 682.00 | 57 621.00 | | 13 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 086.00 | | 7 980.00 | 342 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 086.00 | | 7 980.00 | 292 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 807.00 | 74 836.00 | | 24 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 807.00 | 74 836.00 | | 24 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 224.00 | 6 928.00 | | 13 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 224.00 | 6 928.00 | | 13 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 233.00 | 121 233.00 | | 121 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 137 554.00 | 137 554.00 | 320 541.00 | 137 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 14 968.00 | 14 968.00 | 82 548.00 | 14 968.00 |
VC Groupe et associés | 152 290.00 | 152 290.00 | 33 871.00 | 152 290.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 303.00 | 328 303.00 | 436 961.00 | 328 303.00 |
VW T.V.A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 035.00 | 240 035.00 | | 240 035.00 |