| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 416.00 | 174 224.00 | 125 192.00 | 299 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 598.00 | 52.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 566.00 | 174 823.00 | 199 744.00 | 374 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
BZ Autres créances | 305 110.00 | | 305 110.00 | 305 110.00 |
CF Disponibilités | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 461.00 | | 374 461.00 | 374 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 027.00 | 174 823.00 | 574 204.00 | 749 027.00 |
CU Autres participations | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 684.00 | 4 000.00 | | 4 684.00 |
DH Report à nouveau | 187 610.00 | 174 612.00 | | 187 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 797.00 | 13 683.00 | | 41 797.00 |
DK Provisions réglementées | 5 264.00 | 20 154.00 | | 5 264.00 |
DL TOTAL (I) | 379 355.00 | 352 448.00 | | 379 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 938.00 | 121 234.00 | | 79 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 911.00 | 14 818.00 | | 14 911.00 |
EA Autres dettes | | 3 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 849.00 | 240 035.00 | | 194 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 204.00 | 592 483.00 | | 574 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 833.00 | | 877 833.00 | 877 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 833.00 | | 877 833.00 | 877 833.00 |
FQ Autres produits | | | 2 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 179.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 890.00 | -6 928.00 | | 14 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | 5 320.00 | | 16 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 980.00 | 798 258.00 | | 895 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 183.00 | 784 575.00 | | 854 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 797.00 | 13 682.00 | | 41 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 066.00 | | 24 500.00 | 350 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 066.00 | | | 300 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 24 500.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 644.00 | 75 179.00 | | 99 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 644.00 | 75 179.00 | | 99 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 154.00 | | 14 890.00 | 20 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 154.00 | | 14 890.00 | 20 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
UX Autres créances clients | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
VB T. V. A. | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VC Groupe et associés | 286 627.00 | 286 627.00 | | 286 627.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 490.00 | 346 490.00 | | 346 490.00 |
VW T.V.A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 849.00 | 194 849.00 | | 194 849.00 |