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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 416.00 | 299 125.00 | 291.00 | 299 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 566.00 | 299 775.00 | 74 791.00 | 374 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 941.00 | | 166 941.00 | 166 941.00 |
BZ Autres créances | 269 140.00 | | 269 140.00 | 269 140.00 |
CF Disponibilités | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 536.00 | | 477 536.00 | 477 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 102.00 | 299 775.00 | 552 327.00 | 852 102.00 |
CU Autres participations | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
DH Report à nouveau | 199 449.00 | 227 318.00 | | 199 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 456.00 | -27 868.00 | | -12 456.00 |
DK Provisions réglementées | 291.00 | -9 626.00 | | 291.00 |
DL TOTAL (I) | 334 059.00 | 336 597.00 | | 334 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 565.00 | 79 581.00 | | 110 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 464.00 | 1 969.00 | | 6 464.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 268.00 | 181 550.00 | | 218 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 327.00 | 518 147.00 | | 552 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 376.00 | | 869 376.00 | 869 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 376.00 | | 869 376.00 | 869 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 14 890.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 917.00 | 14 890.00 | | -9 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 719.00 | 451 568.00 | | 869 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 175.00 | 479 436.00 | | 882 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 456.00 | -27 868.00 | | -12 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 566.00 | | | 374 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 066.00 | | | 300 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 728.00 | 50 047.00 | | 249 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 728.00 | 50 047.00 | | 249 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -9 626.00 | 10 007.00 | 89.00 | -9 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | -9 626.00 | 10 007.00 | 89.00 | -9 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 007.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 166 941.00 | 166 941.00 | | 166 941.00 |
VB T. V. A. | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VC Groupe et associés | 226 216.00 | 226 216.00 | | 226 216.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 081.00 | 436 081.00 | | 436 081.00 |
VW T.V.A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 268.00 | 218 268.00 | | 218 268.00 |