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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 358.00 | 47 900.00 | 62 458.00 | 110 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 249.00 | 32 199.00 | 29 049.00 | 61 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 607.00 | 80 099.00 | 91 507.00 | 171 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 850.00 | 3 370.00 | 13 480.00 | 16 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 936.00 | | 180 936.00 | 180 936.00 |
BZ Autres créances | 402 828.00 | | 402 828.00 | 402 828.00 |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 747.00 | 3 370.00 | 600 377.00 | 603 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 354.00 | 83 469.00 | 691 885.00 | 775 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
DG Autres réserves | 81 879.00 | | | 81 879.00 |
DH Report à nouveau | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
DL TOTAL (I) | 321 949.00 | | | 321 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 297.00 | | | 243 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 935.00 | | | 369 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 885.00 | | | 691 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 902.00 | | | 285 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 780.00 | | 150 780.00 | 150 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 780.00 | | 150 780.00 | 150 780.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 328.00 | | | 157 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 203.00 | | | 141 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 981.00 | | 33 627.00 | 137 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 981.00 | | 33 627.00 | 137 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 653.00 | 27 447.00 | 80 100.00 | 52 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 653.00 | 27 447.00 | 80 100.00 | 52 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 305.00 | 243 305.00 | | 243 305.00 |
UX Autres créances clients | 180 936.00 | 180 936.00 | | 180 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 127.00 | 95.00 | 11 340.00 | 84 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 786.00 | | | -14 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 402 828.00 | 402 828.00 | | 402 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 215.00 | 584 215.00 | | 584 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 935.00 | 285 903.00 | 11 340.00 | 369 935.00 |