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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 365.00 | 125 504.00 | 72 861.00 | 198 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 150.00 | 53 900.00 | 12 249.00 | 66 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 514.00 | 179 404.00 | 85 110.00 | 264 514.00 |
BT Marchandises | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 620.00 | | 303 620.00 | 303 620.00 |
BZ Autres créances | 169 022.00 | | 169 022.00 | 169 022.00 |
CF Disponibilités | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 557.00 | | 542 557.00 | 542 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 071.00 | 179 404.00 | 627 667.00 | 807 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 617.00 | 12 724.00 | | 13 617.00 |
DG Autres réserves | 120 879.00 | 110 879.00 | | 120 879.00 |
DH Report à nouveau | 7 366.00 | 404.00 | | 7 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 829.00 | 17 855.00 | | 35 829.00 |
DL TOTAL (I) | 387 691.00 | 351 862.00 | | 387 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 272.00 | 156 708.00 | | 146 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 859.00 | 12 881.00 | | 12 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 7 057.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 796.00 | 51 255.00 | | 76 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 976.00 | 227 901.00 | | 239 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 667.00 | 579 763.00 | | 627 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 698.00 | 133 270.00 | | 106 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 153.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 983.00 | | 235 983.00 | 235 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 983.00 | | 235 983.00 | 235 983.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 3 151.00 | | 6 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 968.00 | 168 919.00 | | 237 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 139.00 | 151 064.00 | | 202 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 829.00 | 17 855.00 | | 35 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 514.00 | | 20 000.00 | 244 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 514.00 | | 20 000.00 | 244 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 546.00 | 38 858.00 | 179 404.00 | 140 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 546.00 | 38 858.00 | 179 404.00 | 140 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UX Autres créances clients | 303 620.00 | 303 620.00 | | 303 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 198.00 | 39 500.00 | 101 013.00 | 146 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 022.00 | 169 022.00 | | 169 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 080.00 | 473 080.00 | | 473 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 976.00 | 133 279.00 | 101 013.00 | 239 976.00 |