| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 358.00 | 68 341.00 | 42 017.00 | 110 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 250.00 | 38 925.00 | 22 325.00 | 61 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 608.00 | 107 266.00 | 64 341.00 | 171 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 850.00 | 3 370.00 | 16 480.00 | 19 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 764.00 | | 169 764.00 | 169 764.00 |
BZ Autres créances | 594 533.00 | | 594 533.00 | 594 533.00 |
CF Disponibilités | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 498.00 | 3 370.00 | 788 128.00 | 791 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 106.00 | 110 636.00 | 852 470.00 | 963 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 121.00 | 11 315.00 | | 12 121.00 |
DG Autres réserves | 96 879.00 | 81 879.00 | | 96 879.00 |
DH Report à nouveau | 2 949.00 | 2 630.00 | | 2 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 057.00 | 16 125.00 | | 12 057.00 |
DL TOTAL (I) | 334 007.00 | 321 950.00 | | 334 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 096.00 | 84 242.00 | | 66 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 283.00 | 243 298.00 | | 405 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 13 545.00 | | 5 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 589.00 | 28 843.00 | | 41 589.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 463.00 | 369 935.00 | | 518 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 470.00 | 691 885.00 | | 852 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 848.00 | 285 903.00 | | 470 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 115.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 520.00 | | 170 520.00 | 170 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 520.00 | | 170 520.00 | 170 520.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 639.00 | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 984.00 | 157 329.00 | | 177 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 926.00 | 141 204.00 | | 165 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 057.00 | 16 125.00 | | 12 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 608.00 | | | 171 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 608.00 | | | 171 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 100.00 | 27 166.00 | 107 266.00 | 80 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 100.00 | 27 166.00 | 107 266.00 | 80 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 169 764.00 | 169 764.00 | | 169 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 022.00 | 18 407.00 | 47 615.00 | 66 022.00 |
VI Groupe et associés | 405 283.00 | 405 283.00 | | 405 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 533.00 | 594 533.00 | | 594 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 750.00 | 764 750.00 | | 764 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 463.00 | 470 848.00 | 47 615.00 | 518 463.00 |