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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
CU Autres participations | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 17 977.00 | 11 914.00 | | 17 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 798.00 | 6 063.00 | | 14 798.00 |
DL TOTAL (I) | 37 725.00 | 22 927.00 | | 37 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 809.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 958.00 | | |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600.00 | 5 806.00 | | 4 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 325.00 | 28 733.00 | | 42 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 600.00 | 5 806.00 | | 4 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 827.00 | 10 673.00 | | 15 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029.00 | 4 610.00 | | 1 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 798.00 | 6 063.00 | | 14 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 733.00 | | 16 331.00 | 28 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004.00 | 42 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004.00 | 42 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 733.00 | | 16 331.00 | 28 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |