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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
CU Autres participations | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 44 677.00 | 30 280.00 | | 44 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 085.00 | 14 397.00 | | 12 085.00 |
DL TOTAL (I) | 61 712.00 | 49 627.00 | | 61 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 836.00 | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | 4 878.00 | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 728.00 | 8 684.00 | | 7 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 439.00 | 58 311.00 | | 69 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 728.00 | 8 684.00 | | 7 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 2 383.00 | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 981.00 | 17 830.00 | | 16 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896.00 | 3 433.00 | | 4 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 085.00 | 14 397.00 | | 12 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 835.00 | | 17 773.00 | 57 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 361.00 | 67 361.00 | | 67 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |