| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 973.00 | | 86 973.00 | 86 973.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 518.00 | | | 85 518.00 |
CU Autres participations | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 56 762.00 | 44 677.00 | | 56 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 310.00 | 12 085.00 | | 18 310.00 |
DL TOTAL (I) | 80 021.00 | 61 712.00 | | 80 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 858.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 983.00 | 3 900.00 | | 3 983.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 825.00 | 7 728.00 | | 7 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 846.00 | 69 439.00 | | 87 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 825.00 | 7 728.00 | | 7 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 3 900.00 | | 7 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 157.00 | 16 981.00 | | 27 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 847.00 | 4 896.00 | | 8 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 310.00 | 12 085.00 | | 18 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 816.00 | | 27 996.00 | 68 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 838.00 | 86 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 838.00 | 86 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 816.00 | | 27 996.00 | 68 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 518.00 | 85 518.00 | | 85 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 518.00 | 85 518.00 | | 85 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |