| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 630.00 | 2 371 130.00 | 25 500.00 | 2 396 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 083.00 | 59 442.00 | 20 640.00 | 80 083.00 |
BZ Autres créances | 277 760.00 | 238 380.00 | 39 379.00 | 277 760.00 |
CF Disponibilités | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 411.00 | 297 823.00 | 83 588.00 | 381 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 041.00 | 2 668 953.00 | 109 088.00 | 2 778 041.00 |
CU Autres participations | 2 396 630.00 | 2 371 130.00 | 25 500.00 | 2 396 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 100.00 | | | 2 340 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 411 576.00 | | | -2 411 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
DL TOTAL (I) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 940.00 | | 84 940.00 | 84 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 940.00 | | 84 940.00 | 84 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 907.00 | | | 120 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 630.00 | | | 2 396 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396 630.00 | | | 2 396 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 238 380.00 | | | 238 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668 953.00 | | | 2 668 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668 953.00 | | | 2 668 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 330.00 | | 71 330.00 | 71 330.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VC Groupe et associés | 274 347.00 | 35 967.00 | 238 380.00 | 274 347.00 |
VI Groupe et associés | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 843.00 | 48 132.00 | 309 710.00 | 357 843.00 |
VW T.V.A. | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 822.00 | 93 822.00 | | 93 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
ST Autres comptes | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
YT Sous‐traitance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |