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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 630.00 | 2 371 130.00 | 25 500.00 | 2 396 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 851.00 | 59 442.00 | 35 408.00 | 94 851.00 |
BZ Autres créances | 249 635.00 | 238 381.00 | 11 255.00 | 249 635.00 |
CF Disponibilités | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 807.00 | 297 823.00 | 112 984.00 | 410 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 437.00 | 2 668 953.00 | 138 484.00 | 2 807 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 712.00 | | | 309 712.00 |
CU Autres participations | 2 396 630.00 | 2 371 130.00 | 25 500.00 | 2 396 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 100.00 | | | 2 340 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 324 833.00 | | | -2 324 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 885.00 | | | 79 885.00 |
DL TOTAL (I) | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 483.00 | | | 138 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 961.00 | | | 117 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 885.00 | | | 79 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 630.00 | | | 2 396 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396 630.00 | | | 2 396 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 396.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 238 380.00 | | | 238 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668 953.00 | | | 2 668 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668 953.00 | 3 396.00 | | 2 668 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 330.00 | | 71 330.00 | 71 330.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 735.00 | 9 354.00 | 238 381.00 | 247 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 486.00 | 34 774.00 | 309 711.00 | 344 486.00 |
VW T.V.A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
ST Autres comptes | 223.00 | | | 223.00 |
YT Sous‐traitance | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YW Taxe professionnelle | -146.00 | | | -146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 447.00 | | | 4 447.00 |