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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 630.00 | 2 371 130.00 | 25 500.00 | 2 396 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 510.00 | 59 442.00 | 45 068.00 | 104 510.00 |
BZ Autres créances | 250 638.00 | 238 380.00 | 12 258.00 | 250 638.00 |
CF Disponibilités | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 651.00 | 297 823.00 | 130 828.00 | 428 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 281.00 | 2 668 953.00 | 156 328.00 | 2 825 281.00 |
CU Autres participations | 2 396 630.00 | 2 371 130.00 | 25 500.00 | 2 396 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 100.00 | 2 340 100.00 | | 2 340 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 244 949.00 | -2 324 834.00 | | -2 244 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 943.00 | 79 885.00 | | 23 943.00 |
DL TOTAL (I) | 119 094.00 | 95 151.00 | | 119 094.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 17 859.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 209.00 | 5 293.00 | | 8 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 632.00 | 16 784.00 | | 28 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 234.00 | 39 936.00 | | 37 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 328.00 | 138 484.00 | | 156 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 234.00 | 39 936.00 | | 37 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 921.00 | 117 961.00 | | 62 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 976.00 | 38 076.00 | | 38 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 942.00 | 79 885.00 | | 23 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 630.00 | | | 2 396 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396 630.00 | | | 2 396 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
6T Sur comptes clients | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 238 380.00 | | | 238 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668 953.00 | | | 2 668 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 672 349.00 | | 3 396.00 | 2 672 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UX Autres créances clients | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 330.00 | | 71 330.00 | 71 330.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VC Groupe et associés | 247 735.00 | 9 354.00 | 238 381.00 | 247 735.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 149.00 | 45 437.00 | 309 711.00 | 355 149.00 |
VW T.V.A. | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
ST Autres comptes | 402.00 | | | 402.00 |
YT Sous‐traitance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240.00 | | | 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624.00 | | | 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |