| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 600.00 | | 1 215 600.00 | 1 215 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545.00 | 2 879.00 | 2 666.00 | 5 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 424.00 | 23 712.00 | 117 712.00 | 141 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 744.00 | 26 591.00 | 1 336 153.00 | 1 362 744.00 |
BT Marchandises | 131 054.00 | | 131 054.00 | 131 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
BZ Autres créances | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 536.00 | | 80 536.00 | 80 536.00 |
CF Disponibilités | 200 378.00 | | 200 378.00 | 200 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 162.00 | | 509 162.00 | 509 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 905.00 | 26 591.00 | 1 845 315.00 | 1 871 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 504 918.00 | 393 229.00 | | 504 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 077.00 | 139 689.00 | | 144 077.00 |
DL TOTAL (I) | 956 995.00 | 840 918.00 | | 956 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 638.00 | 709 549.00 | | 696 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 529.00 | 9 599.00 | | 9 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 965.00 | 84 888.00 | | 150 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 188.00 | 48 697.00 | | 31 188.00 |
EA Autres dettes | | 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 320.00 | 852 989.00 | | 888 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 315.00 | 1 693 906.00 | | 1 845 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 198.00 | | 115 546.00 | 1 247 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 600.00 | | | 1 215 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 423.00 | | 115 546.00 | 31 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 365.00 | 7 226.00 | | 19 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 365.00 | 7 226.00 | | 19 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 965.00 | 150 965.00 | | 150 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 837.00 | 106 635.00 | 444 402.00 | 695 837.00 |
VI Groupe et associés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 854.00 | | | 82 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 353.00 | 97 353.00 | | 97 353.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 320.00 | 299 118.00 | 444 402.00 | 888 320.00 |