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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 600.00 | | 1 215 600.00 | 1 215 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545.00 | 3 280.00 | 2 265.00 | 5 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 076.00 | 41 729.00 | 107 347.00 | 149 076.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 397.00 | 45 009.00 | 1 325 389.00 | 1 370 397.00 |
BT Marchandises | 135 848.00 | | 135 848.00 | 135 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BZ Autres créances | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
CF Disponibilités | 272 760.00 | | 272 760.00 | 272 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 849.00 | | 522 849.00 | 522 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 246.00 | 45 009.00 | 1 848 238.00 | 1 893 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | | | 17.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 620 995.00 | 504 918.00 | | 620 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 304.00 | 144 077.00 | | 139 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 299.00 | 956 995.00 | | 1 068 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 878.00 | 696 638.00 | | 589 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 430.00 | 9 529.00 | | 9 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 521.00 | 150 965.00 | | 129 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 110.00 | 31 188.00 | | 51 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 938.00 | 888 320.00 | | 779 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 238.00 | 1 845 315.00 | | 1 848 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 128.00 | 299 118.00 | | 299 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 744.00 | | 7 653.00 | 1 362 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 600.00 | | | 1 215 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 969.00 | | 7 652.00 | 146 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 2.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 591.00 | 18 418.00 | | 26 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 591.00 | 18 418.00 | | 26 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 521.00 | 129 521.00 | | 129 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 201.00 | 108 391.00 | 451 730.00 | 589 201.00 |
VI Groupe et associés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 938.00 | 299 128.00 | 451 730.00 | 779 938.00 |