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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 600.00 | | 1 215 600.00 | 1 215 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545.00 | 4 082.00 | 1 463.00 | 5 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 997.00 | 73 477.00 | 81 520.00 | 154 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 318.00 | 77 559.00 | 1 298 759.00 | 1 376 318.00 |
BT Marchandises | 152 990.00 | | 152 990.00 | 152 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
BZ Autres créances | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
CF Disponibilités | 326 222.00 | | 326 222.00 | 326 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 779.00 | | 605 779.00 | 605 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 097.00 | 77 559.00 | 1 904 538.00 | 1 982 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 830 612.00 | 732 299.00 | | 830 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 309.00 | 126 313.00 | | 146 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 922.00 | 1 166 612.00 | | 1 284 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 053.00 | 481 359.00 | | 371 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 872.00 | 9 118.00 | | 8 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 052.00 | 165 186.00 | | 141 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 640.00 | 52 780.00 | | 98 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 616.00 | 708 443.00 | | 619 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 538.00 | 1 875 055.00 | | 1 904 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 976.00 | 337 810.00 | | 360 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 036.00 | | 10 846.00 | 1 372 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 564.00 | 1 376 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 564.00 | 160 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 600.00 | | | 1 215 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 260.00 | | 10 846.00 | 156 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 141.00 | 19 224.00 | 5 806.00 | 64 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 141.00 | 19 224.00 | 5 806.00 | 64 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 052.00 | 141 052.00 | | 141 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VB T. V. A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 633.00 | 111 993.00 | 258 640.00 | 370 633.00 |
VI Groupe et associés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 177.00 | | | 110 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
VW T.V.A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 616.00 | 360 976.00 | 258 640.00 | 619 616.00 |