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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 48 054.00 | 1 946.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 168 680.00 | 61 745.00 | 106 935.00 | 168 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 909.00 | 106 235.00 | 31 674.00 | 137 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 169.00 | 60 746.00 | 19 423.00 | 80 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 973.00 | 276 779.00 | 173 194.00 | 449 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BZ Autres créances | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 992.00 | | 89 992.00 | 89 992.00 |
CF Disponibilités | 150 831.00 | | 150 831.00 | 150 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 652.00 | | 269 652.00 | 269 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 625.00 | 276 779.00 | 442 846.00 | 719 625.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 772.00 | 172 404.00 | | 188 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 957.00 | 36 368.00 | | 17 957.00 |
DL TOTAL (I) | 228 729.00 | 230 772.00 | | 228 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 863.00 | 63 519.00 | | 12 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 011.00 | 42 900.00 | | 57 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 970.00 | 64 303.00 | | 85 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 422.00 | 60 736.00 | | 57 422.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 372.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 117.00 | 231 831.00 | | 214 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 846.00 | 462 603.00 | | 442 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 194.00 | | 16 779.00 | 433 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 978.00 | | 16 779.00 | 382 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 032.00 | 33 748.00 | | 243 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 625.00 | 6 429.00 | | 41 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 407.00 | 27 319.00 | | 201 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VI Groupe et associés | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 117.00 | 214 117.00 | | 214 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
ST Autres comptes | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 932.00 | | | 73 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 301.00 | | | 122 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |