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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 219 063.00 | 76 786.00 | 142 278.00 | 219 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 396.00 | 106 578.00 | 11 818.00 | 118 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 569.00 | 45 145.00 | 63 424.00 | 108 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 413.00 | 228 508.00 | 217 904.00 | 446 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 784.00 | | 109 784.00 | 109 784.00 |
CF Disponibilités | 237 320.00 | | 237 320.00 | 237 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 749.00 | | 361 749.00 | 361 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 162.00 | 228 508.00 | 579 654.00 | 808 162.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 202.00 | 210 526.00 | | 180 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 605.00 | -10 324.00 | | 59 605.00 |
DL TOTAL (I) | 261 808.00 | 222 202.00 | | 261 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 542.00 | 172 031.00 | | 142 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 595.00 | 67 808.00 | | 81 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 795.00 | 14 221.00 | | 22 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 008.00 | 60 263.00 | | 70 008.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 352.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 846.00 | 314 674.00 | | 317 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 654.00 | 536 877.00 | | 579 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 399.00 | 38 226.00 | 118.00 | 190 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 399.00 | 38 226.00 | 118.00 | 190 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 595.00 | 81 595.00 | | 81 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 542.00 | 29 786.00 | 112 756.00 | 142 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 311.00 | 10 262.00 | 49.00 | 10 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 846.00 | 205 090.00 | 112 756.00 | 317 846.00 |