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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 219 063.00 | 58 681.00 | 160 382.00 | 219 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 396.00 | 98 117.00 | 20 279.00 | 118 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 099.00 | 33 602.00 | 73 497.00 | 107 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 943.00 | 190 399.00 | 254 543.00 | 444 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BZ Autres créances | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 784.00 | | 109 784.00 | 109 784.00 |
CF Disponibilités | 132 353.00 | | 132 353.00 | 132 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 333.00 | | 282 333.00 | 282 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 276.00 | 190 399.00 | 536 877.00 | 727 276.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 526.00 | 186 729.00 | | 210 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 324.00 | 43 797.00 | | -10 324.00 |
DL TOTAL (I) | 222 202.00 | 252 526.00 | | 222 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 031.00 | 185 764.00 | | 172 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 808.00 | 50 829.00 | | 67 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 221.00 | 29 020.00 | | 14 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 263.00 | 71 060.00 | | 60 263.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 513.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 674.00 | 337 185.00 | | 314 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 877.00 | 589 711.00 | | 536 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 708.00 | 38 391.00 | 6 700.00 | 158 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 708.00 | 38 391.00 | 6 700.00 | 158 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 031.00 | 31 075.00 | 119 364.00 | 172 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 510.00 | 34 461.00 | 49.00 | 34 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 674.00 | 173 718.00 | 119 364.00 | 314 674.00 |