| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 701.00 | 4 369.00 | 97 331.00 | 101 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 036.00 | 149 494.00 | 76 541.00 | 226 036.00 |
040 Immobilisations financières | 51 396.00 | | 51 396.00 | 51 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 134.00 | 153 864.00 | 225 270.00 | 379 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
072 Créances – Autres | 1 486 104.00 | | 1 486 104.00 | 1 486 104.00 |
084 Disponibilités | 1 648 004.00 | | 1 648 004.00 | 1 648 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 021 475.00 | | 15 021 475.00 | 15 021 475.00 |
110 Total général Actif | 15 400 600.00 | 153 864.00 | 15 246 736.00 | 15 400 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 963 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 402 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 404 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 500 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 295 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 246 736.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 300.00 | 3 274 342.00 | | 2 300.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
230 Autres produits | 3 069.00 | 1 045.00 | | 3 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 012 277.00 | 3 275 388.00 | | 3 012 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 875 593.00 | 916 063.00 | | 875 593.00 |
242 Autres charges externes. | 875 593.00 | 916 063.00 | | 875 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75 603.00 | 60 023.00 | | 75 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 039 510.00 | 1 123 298.00 | | 1 039 510.00 |
252 Charges sociales | 504 180.00 | 485 537.00 | | 504 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 868.00 | 33 243.00 | | 30 868.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 281.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 650 172.00 | 2 618 446.00 | | 1 650 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 486 511.00 | 656 941.00 | | 486 511.00 |
280 Produits financiers | 75 874.00 | 130 981.00 | | 75 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 141 292.00 | 20 842.00 | | 141 292.00 |
294 Charges financières | 50 388.00 | 40 197.00 | | 50 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 799.00 | 34 598.00 | | 81 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155 787.00 | 234 692.00 | | 155 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 402 428.00 | 499 277.00 | | 402 428.00 |