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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 522.00 | 8 169.00 | 87 353.00 | 95 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 290.00 | 93 206.00 | 83 083.00 | 176 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 274.00 | | 154 274.00 | 154 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 087.00 | 101 375.00 | 324 711.00 | 426 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BZ Autres créances | 155 326.00 | | 155 326.00 | 155 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 928 994.00 | | 12 928 994.00 | 12 928 994.00 |
CF Disponibilités | 1 718 349.00 | | 1 718 349.00 | 1 718 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 944 644.00 | | 14 944 644.00 | 14 944 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 370 732.00 | 101 375.00 | 15 269 356.00 | 15 370 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 98 270.00 | 308 806.00 | | 98 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 839.00 | 64 464.00 | | 106 839.00 |
DL TOTAL (I) | 244 110.00 | 412 270.00 | | 244 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 482.00 | 52 075.00 | | 41 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 482.00 | 52 075.00 | | 41 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 794.00 | 1 518 148.00 | | 1 517 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 210.00 | 82 680.00 | | 44 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 161.00 | 299 366.00 | | 483 161.00 |
EA Autres dettes | 12 938 597.00 | 10 016 786.00 | | 12 938 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 983 764.00 | 11 916 980.00 | | 14 983 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 269 356.00 | 12 381 326.00 | | 15 269 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 670 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 670 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 825.00 | 14 376.00 | | 24 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 982.00 | 21 900.00 | | 19 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 842.00 | -7 524.00 | | 4 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 240.00 | 14 042.00 | | 27 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 166.00 | 28 437.00 | | 44 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 354.00 | 2 769 307.00 | | 3 731 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 514.00 | 2 704 843.00 | | 3 624 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 839.00 | 64 464.00 | | 106 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 388.00 | | 91 682.00 | 362 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 983.00 | 426 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 975.00 | 95 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 008.00 | 176 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 497.00 | | | 97 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 455.00 | | 89 843.00 | 112 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 436.00 | | 1 839.00 | 152 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 311.00 | 38 047.00 | 27 983.00 | 91 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | 1 762.00 | 1 975.00 | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 929.00 | 36 285.00 | 26 008.00 | 82 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 075.00 | 14 232.00 | 24 825.00 | 52 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 075.00 | 14 232.00 | 24 825.00 | 52 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 517 794.00 | 1 517 794.00 | | 1 517 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 162.00 | 483 162.00 | | 483 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 938 597.00 | 12 938 597.00 | | 12 938 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 275.00 | | 154 275.00 | 154 275.00 |
UX Autres créances clients | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 084 321.00 | 13 084 321.00 | | 13 084 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 965.00 | 130 965.00 | | 130 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 380 570.00 | 13 226 295.00 | 154 275.00 | 13 380 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 983 764.00 | 14 983 764.00 | | 14 983 764.00 |