| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 701.00 | 9 095.00 | 92 605.00 | 101 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 865.00 | 165 113.00 | 54 751.00 | 219 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 902.00 | 174 209.00 | 200 693.00 | 374 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 582 734.00 | | 6 450 246.00 | 582 734.00 |
CF Disponibilités | 1 593 813.00 | | 1 593 813.00 | 1 593 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 052 397.00 | | 11 052 397.00 | 11 052 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 704 304.00 | 174 209.00 | 13 530 094.00 | 13 704 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 277 938.00 | 963 510.00 | | 277 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 868.00 | 402 428.00 | | 230 868.00 |
DL TOTAL (I) | 547 806.00 | 1 404 938.00 | | 547 806.00 |
DP Provisions pour risques | 59 075.00 | 49 075.00 | | 59 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 075.00 | 49 075.00 | | 59 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 379.00 | 1 500 000.00 | | 1 520 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 088.00 | 213 055.00 | | 63 088.00 |
EA Autres dettes | 287 347.00 | 295 407.00 | | 287 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 815.00 | 2 008 464.00 | | 1 870 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 697.00 | 3 462 477.00 | | 2 477 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 843 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 843 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 161.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 700.00 | 141 292.00 | | 89 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 866.00 | 81 799.00 | | 31 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 969.00 | 59 493.00 | | -30 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 889.00 | 13 276.00 | | 15 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 392.00 | 155 787.00 | | 93 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 205.00 | 3 229 444.00 | | 2 971 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 337.00 | 2 827 016.00 | | 2 740 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 868.00 | 402 428.00 | | 230 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 135.00 | | 10 583.00 | 379 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 816.00 | | 374 903.00 | 14 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 816.00 | | 219 866.00 | 14 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 036.00 | | 8 645.00 | 226 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 397.00 | | 1 938.00 | 51 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 865.00 | 35 161.00 | 14 816.00 | 153 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 4 726.00 | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 495.00 | 30 435.00 | 14 816.00 | 149 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 075.00 | 10 000.00 | | 49 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 075.00 | 10 000.00 | | 49 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520 379.00 | 1 520 379.00 | | 1 520 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 348.00 | 287 348.00 | | 287 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 336.00 | | 53 336.00 | 53 336.00 |
UX Autres créances clients | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 052 397.00 | 11 052 397.00 | | 11 052 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730 553.00 | 11 730 553.00 | | 11 730 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 788 924.00 | 11 735 588.00 | 53 336.00 | 11 788 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 923 213.00 | 12 923 213.00 | | 12 923 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |