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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
AH Fonds commercial | 349 608.00 | | 349 608.00 | 349 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 134.00 | 230 409.00 | 88 726.00 | 319 134.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 754.00 | 245 524.00 | 528 230.00 | 773 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
BZ Autres créances | 82 486.00 | | 82 486.00 | 82 486.00 |
CF Disponibilités | 3 760 928.00 | | 3 760 928.00 | 3 760 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 544.00 | | 3 882 544.00 | 3 882 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 298.00 | 245 524.00 | 4 410 775.00 | 4 656 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 797.00 | | | 68 797.00 |
CU Autres participations | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 477 180.00 | 417 176.00 | | 477 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 142.00 | 60 004.00 | | 35 142.00 |
DL TOTAL (I) | 574 368.00 | 539 226.00 | | 574 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 183.00 | 60 024.00 | | 64 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 183.00 | 60 024.00 | | 64 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 584.00 | 105 012.00 | | 77 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438.00 | 38 886.00 | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 079.00 | 257 620.00 | | 258 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 152.00 | 108 585.00 | | 145 152.00 |
EA Autres dettes | 3 286 971.00 | 3 270 110.00 | | 3 286 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 224.00 | 3 780 212.00 | | 3 772 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 775.00 | 4 379 463.00 | | 4 410 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720 824.00 | 3 780 212.00 | | 3 720 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 450.00 | | 1 659 450.00 | 1 659 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 450.00 | | 1 659 450.00 | 1 659 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 180.00 | 35 778.00 | | 7 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 180.00 | 35 778.00 | | 7 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 45.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 180.00 | 22 310.00 | | 7 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 737.00 | 22 355.00 | | 7 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 13 423.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 18 021.00 | | 5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 355.00 | 1 639 229.00 | | 1 728 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 213.00 | 1 579 225.00 | | 1 693 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 142.00 | 60 004.00 | | 35 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 661.00 | | 115 170.00 | 688 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 360.00 | 89 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 077.00 | 773 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 717.00 | 319 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 723.00 | | | 364 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 581.00 | | 94 271.00 | 239 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 357.00 | | 20 900.00 | 84 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 725.00 | 24 799.00 | | 220 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 610.00 | 24 799.00 | | 205 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 024.00 | 64 183.00 | 60 024.00 | 60 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 024.00 | 64 183.00 | 60 024.00 | 60 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 183.00 | 60 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 024.00 | 55 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 079.00 | 258 079.00 | | 258 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286 971.00 | 3 286 971.00 | | 3 286 971.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
UX Autres créances clients | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VB T. V. A. | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
VC Groupe et associés | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 484.00 | 26 084.00 | 51 400.00 | 77 484.00 |
VI Groupe et associés | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 414.00 | 190 414.00 | | 190 414.00 |
VW T.V.A. | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 224.00 | 3 720 824.00 | 51 400.00 | 3 772 224.00 |