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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
AH Fonds commercial | 349 608.00 | | 349 608.00 | 349 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 506.00 | 257 762.00 | 73 744.00 | 331 506.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 677.00 | 272 877.00 | 513 801.00 | 786 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BZ Autres créances | 42 120.00 | 404.00 | 41 716.00 | 42 120.00 |
CF Disponibilités | 4 584 653.00 | | 4 584 653.00 | 4 584 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 750.00 | 404.00 | 4 640 346.00 | 4 640 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 427.00 | 273 281.00 | 5 154 147.00 | 5 427 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
CU Autres participations | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 482 321.00 | 477 180.00 | | 482 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 647.00 | 35 142.00 | | 26 647.00 |
DL TOTAL (I) | 571 015.00 | 574 368.00 | | 571 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 146.00 | 64 183.00 | | 65 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 146.00 | 64 183.00 | | 65 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 294.00 | 82 022.00 | | 54 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 115.00 | 258 079.00 | | 230 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 123.00 | 145 152.00 | | 133 123.00 |
EA Autres dettes | 4 079 399.00 | 3 286 971.00 | | 4 079 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517 985.00 | 3 772 224.00 | | 4 517 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 147.00 | 4 410 775.00 | | 5 154 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 493 170.00 | 3 720 824.00 | | 4 493 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 944.00 | | 1 764 944.00 | 1 764 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 944.00 | | 1 764 944.00 | 1 764 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 557.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 737.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -557.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | 5 649.00 | | 13 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 819.00 | 1 728 355.00 | | 1 830 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 172.00 | 1 693 213.00 | | 1 804 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 647.00 | 35 142.00 | | 26 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 754.00 | | 12 423.00 | 773 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 723.00 | | | 364 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 134.00 | | 12 372.00 | 319 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 897.00 | | 51.00 | 89 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 524.00 | 27 353.00 | | 245 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 409.00 | 27 353.00 | | 230 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 183.00 | 65 146.00 | 64 183.00 | 64 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 183.00 | 65 550.00 | 64 183.00 | 64 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 550.00 | 64 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 115.00 | 230 115.00 | | 230 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079 399.00 | 4 079 399.00 | | 4 079 399.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
UX Autres créances clients | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VB T. V. A. | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 400.00 | 26 584.00 | 24 816.00 | 51 400.00 |
VI Groupe et associés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 446.00 | 125 446.00 | | 125 446.00 |
VW T.V.A. | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517 985.00 | 4 493 170.00 | 24 816.00 | 4 517 985.00 |