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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
AH Fonds commercial | 349 608.00 | | 349 608.00 | 349 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 219.00 | 283 235.00 | 62 983.00 | 346 219.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 749.00 | | 69 749.00 | 69 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 790.00 | 298 350.00 | 728 439.00 | 1 026 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BZ Autres créances | 46 558.00 | 1 144.00 | 45 414.00 | 46 558.00 |
CF Disponibilités | 4 990 295.00 | | 4 990 295.00 | 4 990 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 044 479.00 | 1 144.00 | 5 043 335.00 | 5 044 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071 269.00 | 299 494.00 | 5 771 775.00 | 6 071 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
CU Autres participations | 246 100.00 | | 246 100.00 | 246 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 508 968.00 | 482 321.00 | | 508 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 787.00 | 26 647.00 | | -7 787.00 |
DL TOTAL (I) | 563 229.00 | 571 015.00 | | 563 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 174.00 | 65 146.00 | | 65 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 174.00 | 65 146.00 | | 65 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 030.00 | 54 294.00 | | 195 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 21 054.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 010.00 | 230 115.00 | | 228 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 190.00 | 133 123.00 | | 138 190.00 |
EA Autres dettes | 4 579 864.00 | 4 079 399.00 | | 4 579 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 143 372.00 | 4 517 985.00 | | 5 143 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 775.00 | 5 154 147.00 | | 5 771 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 143 372.00 | 4 493 170.00 | | 5 143 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 381.00 | | 1 595 381.00 | 1 595 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 381.00 | | 1 595 381.00 | 1 595 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -35.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 13 562.00 | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 763.00 | 1 830 819.00 | | 1 669 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 549.00 | 1 804 172.00 | | 1 677 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 787.00 | 26 647.00 | | -7 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 677.00 | | 240 613.00 | 786 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 315 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 026 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 723.00 | | | 364 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 506.00 | | 14 713.00 | 331 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 449.00 | | 225 900.00 | 90 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 877.00 | 25 473.00 | | 272 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 762.00 | 25 473.00 | | 257 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 010.00 | 228 010.00 | | 228 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579 864.00 | 4 579 864.00 | | 4 579 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 749.00 | 69 749.00 | | 69 749.00 |
UX Autres créances clients | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 553.00 | 194 553.00 | | 194 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 933.00 | 123 933.00 | | 123 933.00 |
VW T.V.A. | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 143 372.00 | 5 143 372.00 | | 5 143 372.00 |