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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 785.00 | 17 099.00 | 27 686.00 | 44 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 776.00 | 18 090.00 | 27 686.00 | 45 776.00 |
060 Stock marchandises | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 756.00 | | 226 756.00 | 226 756.00 |
110 Total général Actif | 272 533.00 | 18 090.00 | 254 442.00 | 272 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 071.00 | | | 353 071.00 |
230 Autres produits | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 496.00 | | | 354 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 444.00 | | | -6 444.00 |
242 Autres charges externes. | 167 236.00 | | | 167 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
252 Charges sociales | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
262 Autres charges | 314.00 | | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 218.00 | | | 362 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 722.00 | | | -7 722.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 218.00 | | | -8 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 943.00 | | | 42 943.00 |