| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 382.00 | 28 204.00 | 18 177.00 | 46 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 373.00 | 29 196.00 | 18 177.00 | 47 373.00 |
060 Stock marchandises | 95 924.00 | | 95 924.00 | 95 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
072 Créances – Autres | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 93 642.00 | | 93 642.00 | 93 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 452.00 | | 217 452.00 | 217 452.00 |
110 Total général Actif | 264 825.00 | 29 196.00 | 235 630.00 | 264 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 472.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 115.00 | | | 241 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
230 Autres produits | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 386.00 | | | 270 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
242 Autres charges externes. | 95 757.00 | | | 95 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
252 Charges sociales | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
262 Autres charges | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 291.00 | | | 269 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
280 Produits financiers | 792.00 | | | 792.00 |
294 Charges financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |