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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 372.00 | 20 016.00 | 19 357.00 | 39 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 364.00 | 21 007.00 | 19 357.00 | 40 364.00 |
060 Stock marchandises | 124 822.00 | | 124 822.00 | 124 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
072 Créances – Autres | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 852.00 | | 219 852.00 | 219 852.00 |
110 Total général Actif | 260 216.00 | 21 007.00 | 239 209.00 | 260 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 664.00 | | | 399 664.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 740.00 | | | 399 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 282.00 | | | 144 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 772.00 | | | -23 772.00 |
242 Autres charges externes. | 151 733.00 | | | 151 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 910.00 | | | 93 910.00 |
252 Charges sociales | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
262 Autres charges | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 681.00 | | | 382 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
294 Charges financières | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 158.00 | | | -3 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 158.00 | | | -3 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |