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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 057.00 | 7 248.00 | 22 809.00 | 30 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 057.00 | 7 248.00 | 23 809.00 | 31 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
072 Créances – Autres | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
084 Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
110 Total général Actif | 74 724.00 | 7 248.00 | 67 476.00 | 74 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 832.00 | | | 142 832.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 833.00 | | | 142 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
242 Autres charges externes. | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 112.00 | | | 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
252 Charges sociales | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 721.00 | | | 149 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 888.00 | | | -6 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 865.00 | | | -13 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 646.00 | | | 6 646.00 |