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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 200.00 | 19 792.00 | 27 409.00 | 47 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 200.00 | 19 792.00 | 28 409.00 | 48 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
072 Créances – Autres | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
084 Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 198.00 | | 67 198.00 | 67 198.00 |
110 Total général Actif | 115 399.00 | 19 792.00 | 95 607.00 | 115 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 496.00 | | | 149 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 496.00 | | | 149 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
242 Autres charges externes. | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 717.00 | | | 78 717.00 |
252 Charges sociales | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 529.00 | | | 157 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 033.00 | | | -8 033.00 |
294 Charges financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 298.00 | | | -10 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 198.00 | | | 5 198.00 |