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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 919.00 | 3 763.00 | 4 156.00 | 7 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 956.00 | 10 427.00 | 22 529.00 | 32 956.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 955.00 | 14 190.00 | 26 766.00 | 40 955.00 |
060 Stock marchandises | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
072 Créances – Autres | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
084 Disponibilités | 99 056.00 | | 99 056.00 | 99 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 464.00 | | 193 464.00 | 193 464.00 |
110 Total général Actif | 234 419.00 | 14 190.00 | 220 230.00 | 234 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 030.00 | | | 426 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -16 105.00 | | | -16 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 291.00 | | | 412 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 529.00 | | | 108 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 97 254.00 | | | 97 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
252 Charges sociales | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
262 Autres charges | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 408.00 | | | 326 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 354.00 | | | 354.00 |
294 Charges financières | 716.00 | | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 237.00 | | | 237.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |