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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 919.00 | 4 026.00 | 3 893.00 | 7 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 563.00 | 18 208.00 | 24 355.00 | 42 563.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 562.00 | 22 235.00 | 28 328.00 | 50 562.00 |
060 Stock marchandises | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
072 Créances – Autres | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
084 Disponibilités | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 977.00 | | 215 977.00 | 215 977.00 |
110 Total général Actif | 266 539.00 | 22 235.00 | 244 305.00 | 266 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 607.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 547.00 | | | 547.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |