| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 445.00 | 8 546.00 | 3 898.00 | 12 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 137.00 | 26 218.00 | 6 919.00 | 33 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 582.00 | 39 318.00 | 14 263.00 | 53 582.00 |
BT Marchandises | 127 228.00 | | 127 228.00 | 127 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CF Disponibilités | 116 489.00 | | 116 489.00 | 116 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 457.00 | | 280 457.00 | 280 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 039.00 | 39 318.00 | 294 720.00 | 334 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 273.00 | 1 907.00 | 3 365.00 | 5 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 809.00 | 92 553.00 | | 93 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 896.00 | 1 256.00 | | 3 896.00 |
DL TOTAL (I) | 98 805.00 | 94 909.00 | | 98 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 686.00 | 173 898.00 | | 151 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 127.00 | 32 002.00 | | 36 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 28 053.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 101.00 | 11 571.00 | | 8 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 914.00 | 245 525.00 | | 195 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 720.00 | 340 435.00 | | 294 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 360.00 | | 1 222.00 | 52 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 361.00 | | 1 222.00 | 44 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 270.00 | 8 048.00 | | 31 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | 264.00 | | 1 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 980.00 | 7 784.00 | | 26 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 686.00 | | 151 686.00 | 151 686.00 |
VI Groupe et associés | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 819.00 | 36 739.00 | 80.00 | 36 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 915.00 | 44 229.00 | 151 686.00 | 195 915.00 |