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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 254.00 | 3 358.00 | 2 896.00 | 6 254.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 977.00 | 4 341.00 | 4 636.00 | 8 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
072 Créances – Autres | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
084 Disponibilités | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
110 Total général Actif | 19 534.00 | 4 341.00 | 15 193.00 | 19 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 521.00 | 65 072.00 | | 48 521.00 |
230 Autres produits | 1 608.00 | 1 671.00 | | 1 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 128.00 | 66 743.00 | | 50 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 874.00 | 5 373.00 | | 5 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | -107.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 13 844.00 | 15 640.00 | | 13 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 1 317.00 | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 756.00 | 31 127.00 | | 21 756.00 |
252 Charges sociales | 4 788.00 | 9 876.00 | | 4 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 993.00 | 63 948.00 | | 47 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 136.00 | 2 795.00 | | 2 136.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 380.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 047.00 | 2 415.00 | | 2 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 822.00 | | | 3 822.00 |