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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 254.00 | 5 077.00 | 1 177.00 | 6 254.00 |
040 Immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 383.00 | 6 060.00 | 3 323.00 | 9 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
084 Disponibilités | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
110 Total général Actif | 17 768.00 | 6 060.00 | 11 708.00 | 17 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 874.00 | 37 459.00 | | 57 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 382.00 | | |
230 Autres produits | 803.00 | 8 527.00 | | 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 677.00 | 50 368.00 | | 58 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 816.00 | 6 039.00 | | 7 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | 93.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 19 253.00 | 15 101.00 | | 19 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 801.00 | | 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 401.00 | 26 331.00 | | 27 401.00 |
252 Charges sociales | 4 449.00 | 4 814.00 | | 4 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 557.00 | 565.00 | | 557.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 322.00 | 53 749.00 | | 60 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 645.00 | -3 381.00 | | -1 645.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 656.00 | -3 381.00 | | -1 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 099.00 | | | 5 099.00 |