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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 254.00 | 4 519.00 | 1 735.00 | 6 254.00 |
040 Immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 383.00 | 5 503.00 | 3 880.00 | 9 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
072 Créances – Autres | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
084 Disponibilités | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
110 Total général Actif | 18 133.00 | 5 503.00 | 12 630.00 | 18 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 459.00 | 36 687.00 | | 37 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
230 Autres produits | 8 527.00 | 5 120.00 | | 8 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 368.00 | 41 807.00 | | 50 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 039.00 | 5 139.00 | | 6 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | 7.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 15 101.00 | 16 235.00 | | 15 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -753.00 | | | -753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 1 010.00 | | 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 331.00 | 16 732.00 | | 26 331.00 |
252 Charges sociales | 4 814.00 | 2 394.00 | | 4 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 565.00 | 597.00 | | 565.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 78.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 749.00 | 42 191.00 | | 53 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 381.00 | -384.00 | | -3 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 381.00 | -384.00 | | -3 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 067.00 | | | 4 067.00 |