| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 917 514.00 | | 917 514.00 | 917 514.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 872.00 | 26 003.00 | 1 869.00 | 27 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 609 661.00 | 590 064.00 | 19 596.00 | 609 661.00 |
040 Immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 555 878.00 | 616 067.00 | 939 811.00 | 1 555 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 303 266.00 | | 303 266.00 | 303 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 529 732.00 | 43 466.00 | 486 266.00 | 529 732.00 |
072 Créances – Autres | 210 003.00 | | 210 003.00 | 210 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 126 665.00 | 43 466.00 | 1 083 199.00 | 1 126 665.00 |
110 Total général Actif | 2 682 543.00 | 659 533.00 | 2 023 010.00 | 2 682 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 390 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 723 002.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 113 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 476 047.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 88 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 488 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 023 010.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 614 387.00 | | | 1 614 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 614 387.00 | 2 313 699.00 | | 1 614 387.00 |
222 Production stockée | -2 841.00 | 243 964.00 | | -2 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 293.00 | 2 577.00 | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 612 639.00 | 2 560 239.00 | | 1 612 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 391 113.00 | 528 046.00 | | 391 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44 201.00 | 35 403.00 | | 44 201.00 |
242 Autres charges externes. | 202 211.00 | 287 131.00 | | 202 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51 352.00 | 120 719.00 | | 51 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 466 354.00 | 677 875.00 | | 466 354.00 |
252 Charges sociales | 183 342.00 | 270 240.00 | | 183 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 974.00 | 37 992.00 | | 52 974.00 |
256 Dotations aux provisions | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 32 543.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 435 019.00 | 1 989 949.00 | | 1 435 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 177 620.00 | 570 290.00 | | 177 620.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 452.00 | 1 545.00 | | 1 452.00 |
294 Charges financières | 5 044.00 | 7 226.00 | | 5 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 182.00 | 2 792.00 | | 1 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 046.00 | 171 756.00 | | 40 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 963.00 | 390 061.00 | | 132 963.00 |