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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 512.00 | 17 263.00 | 249.00 | 17 512.00 |
AH Fonds commercial | 917 514.00 | | 917 514.00 | 917 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 181.00 | 452 891.00 | 8 290.00 | 461 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 784.00 | 128 376.00 | 17 408.00 | 145 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 875.00 | 598 530.00 | 950 345.00 | 1 548 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
BN En cours de production de biens | 382 978.00 | | 382 978.00 | 382 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 297.00 | 999.00 | 138 298.00 | 139 297.00 |
BZ Autres créances | 75 119.00 | | 75 119.00 | 75 119.00 |
CF Disponibilités | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 978.00 | 999.00 | 666 979.00 | 667 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 853.00 | 599 529.00 | 1 617 324.00 | 2 216 853.00 |
CU Autres participations | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 930 796.00 | | | 930 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 840.00 | | | -215 840.00 |
DL TOTAL (I) | 725 955.00 | | | 725 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 548.00 | | | 317 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 714.00 | | | 169 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 110.00 | | | 272 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
EA Autres dettes | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 369.00 | | | 891 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 324.00 | | | 1 617 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 679.00 | | | 736 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 714.00 | | | 169 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 894.00 | | 1 981.00 | 1 546 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 025.00 | | | 935 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 037.00 | | 928.00 | 606 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | 1 053.00 | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 891.00 | 15 639.00 | | 582 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 723.00 | 540.00 | | 16 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 168.00 | 15 099.00 | | 566 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 422.00 | 999.00 | 55 422.00 | 55 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 422.00 | 999.00 | 55 422.00 | 55 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 422.00 | 999.00 | 55 422.00 | 55 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999.00 | 55 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 110.00 | 272 110.00 | | 272 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
UX Autres créances clients | 138 298.00 | 138 298.00 | | 138 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 548.00 | 162 859.00 | 154 690.00 | 317 548.00 |
VI Groupe et associés | 169 714.00 | 169 714.00 | | 169 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 235.00 | | | 151 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 461.00 | 233 461.00 | | 233 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 369.00 | 736 679.00 | 154 690.00 | 891 369.00 |