| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 917 514.00 | | 917 514.00 | 917 514.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 512.00 | 16 183.00 | 1 329.00 | 17 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 604 393.00 | 586 328.00 | 18 066.00 | 604 393.00 |
040 Immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 545 250.00 | 602 510.00 | 942 740.00 | 1 545 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 435 659.00 | | 435 659.00 | 435 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 371 050.00 | 11 171.00 | 359 879.00 | 371 050.00 |
072 Créances – Autres | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 880 764.00 | 11 171.00 | 869 593.00 | 880 764.00 |
110 Total général Actif | 2 426 015.00 | 613 682.00 | 1 812 333.00 | 2 426 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 523 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 691 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 572 554.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 109 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 233 778.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 74 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 120 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 812 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 538 454.00 | 1 614 387.00 | | 1 538 454.00 |
222 Production stockée | 659.00 | -2 841.00 | | 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 105 626.00 | 293.00 | | 105 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 645 139.00 | 1 612 639.00 | | 1 645 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 340 854.00 | 391 113.00 | | 340 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -131 733.00 | 44 201.00 | | -131 733.00 |
242 Autres charges externes. | 248 229.00 | 202 211.00 | | 248 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48 034.00 | 51 352.00 | | 48 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 591 824.00 | 466 354.00 | | 591 824.00 |
252 Charges sociales | 217 787.00 | 183 342.00 | | 217 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 426.00 | 52 974.00 | | 30 426.00 |
256 Dotations aux provisions | | 43 466.00 | | |
262 Autres charges | 85 710.00 | 5.00 | | 85 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 431 131.00 | 1 435 019.00 | | 1 431 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 214 008.00 | 177 620.00 | | 214 008.00 |
280 Produits financiers | | 164.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 440.00 | 1 452.00 | | 4 440.00 |
294 Charges financières | 3 876.00 | 5 044.00 | | 3 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 172.00 | 1 182.00 | | 3 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 248.00 | 40 046.00 | | 54 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 152.00 | 132 963.00 | | 157 152.00 |